إدارة النقدية والبنوك

يعتبر برنامج النقدية والشكيات برنامج متميز يعمل على التحكم الكامل فى النقدية و حسابات البنوك كما يساعد و بشكل فعال فى إدارة الاوراق التجارية بحالاتها المختلفة بالإضافة لتكامله مع برنامج الحسابات العامة.

•  التعامل مع أكثر من خزينة.
• إمكانية إنشاء أكثر من سجل لصرف النقدية و استلام النقدية و اوراق القبض و الدفع بما يساعد على محاكاة الدورة المستندية.
• التعامل الفعال مع أوراق القبض و الدفع ومتابعة الحالات المختلفة لهم (بالصندوق - مودع بالبنك – مرتد – ملغى – تم التحصيل ).
• التحليل السنوى للإيرادات و المصروفات بأكثر من طريقة.
• التكامل التام مع برنامج الحسابات العامة.
• سجل خاص بتسجيل سندات الأرصدة الافتتاحية المدينة والدائنة
• سجل خاص بتسجيل سندات استلام وصرف النقدية.
•  سجل خاص بتسحيل سندات أوراق القبض والدفع.
• إمكانية التعامل مع أكثر من خزينة.
• شاشات خاصة بالتحويل البنكي وتغيير العملة.
• تقارير بحركة خزينة تفصيلي وإجمالي.
• تحليل سنوي للمصروفات والإيرادات.
• شاشة مساعدة كخطة للتحصيل.
• كشف حساب تفصيلي وملخص لكل البنوك.
• إمكانية متابعة الأوراق المالية المستلمة والمتأخرة على اساس (تاريخ الاستحقاق / تاريخ الاستلام / تاريخ الحالة).
• إمكانية سداد جزء من شيك.
• تقرير يعرض الشيك بالحالات التي مر بها.
• إمكانية إصدار فاتورة لبعض السندات والخاصة بعميل محدد.
• إمكانية ترحيل جميع السندات لشكل قيود محاسبية تلقائية إلى برنامج الحسابات العامة.